在日常生活和工作中，越來越多的公司意識到規(guī)范崗位職責的重要性，豐富了企業(yè)員工整體的知識領域和操作技能，那么你真正懂得怎么寫好崗位職責嗎？以下是小編精心整理的崗位職責范文，希望對大家有所幫助。

公司出納崗位職責及業(yè)務流程設計精選篇1

1、編制收、付、轉憑證。

2、支付各類費用及貨款，做好應收帳款收匯明細表。

3、發(fā)送對外開具增值稅明細清單并認證增值稅專用發(fā)票。

4、認真履行財務收支審批手續(xù)和費用報銷制度，正確合理調度資金，保證日常合理開支需要的.正常供給。

5、協(xié)助財務主管做好其他的相關工作。

公司出納崗位職責及業(yè)務流程設計精選篇2

1、辦理銀行收付款業(yè)務。

2、整理銀行單據(jù)。

3、負責現(xiàn)金、銀行日記賬，業(yè)務回款記錄登記。

4、各項費用的報銷

5、熟悉進出口以及轉口合同項下的所有單證工作程序；

6、按業(yè)務員要求制作內外銷合同；

7、對每個合同項下及時安排訂艙報關；

8、正確及時制作交單資料；

9、對具體的合同向業(yè)務員反饋利潤控制情況；

10、及時跟蹤每個合同的收匯情況；

11、配合業(yè)務員進行供應商付款控制；

12、完成業(yè)務員交辦的各項事務。

公司出納崗位職責及業(yè)務流程設計精選篇3

1、負責售樓處現(xiàn)場收銀，審核房源定購單及簽約單的信息是否完整，規(guī)范，收取定金，房款并開具相應收款收據(jù)、發(fā)票

2、按照財務管理要求，每日動態(tài)更新收款信息，編制銷售收入臺賬(日報表)與原始單據(jù)核對，并保證轉賬和pos金額準確無誤

3、定期與營銷部核對相關數(shù)據(jù)

4、編制銷售收款會計憑證

5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應收款項

6、保管與銷售收款有關的各類資料、檔案和票據(jù)

7、負責上級領導交辦的其他工作

公司出納崗位職責及業(yè)務流程設計精選篇4

1、按現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金各種票據(jù)的收付、保管工作;以及空白發(fā)票保管與安全。

2、嚴格把好現(xiàn)金支付關。經(jīng)財務審核后的合法憑證，總經(jīng)理審批，出納才可辦理付款手續(xù)。

3、每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并要結出金額。做到賬款相符，收入的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符;每日盤點庫存現(xiàn)金，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。

4、正確開具銀行結算單據(jù)，并即時登記銀行日記帳。

5、每天正確編制收、付款會計憑證，及時錄入財務軟件。

6 、現(xiàn)金日記賬要做到日清月結。現(xiàn)金與銀行帳每月應與會計對賬一次，作到賬款相符;

7、及時完成規(guī)定的現(xiàn)金流量報表。

8、在增值稅發(fā)票綜合服務平臺進行增值稅進項稅發(fā)票認證

9、負責對銷售貨物開具增值稅專用發(fā)票或銷售普通發(fā)票并與之登記相關報表。

10、裝訂會計憑證。

公司出納崗位職責及業(yè)務流程設計精選篇5

一、負責辦理現(xiàn)金收付和內部銀行結算業(yè)務。負責現(xiàn)金、銀行存款收支,進出款項不出差錯;填寫支票符合規(guī)定要求;庫存現(xiàn)金不超過定額,不得以“白條”充抵現(xiàn)金;不得任意挪用現(xiàn)金,做到日清月結。

二、負責登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并結出余額?，F(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符。內部銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時查詢。

三、負責保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。

四、負責保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。支票簽發(fā)須執(zhí)行有關手續(xù),方可生效。印章必須要妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用。對空白收據(jù)和空白支票,專設登記簿登記,認真辦理領用、注銷手續(xù)。

五、積極配合會計做好對賬、報賬以及各種賬務處理工作。

六、完成領導交辦的其他工作。

公司出納崗位職責及業(yè)務流程設計精選篇6

崗位職責：

1、負責公司日常行政事宜，及后勤保障工作；

2、負責公司人員崗位職責職位要求管理，確保人員的合理供給；

3、負責公司基礎人事工作（包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等）；

4、負責公司日常銀行、現(xiàn)金業(yè)務以及發(fā)票開具；

5、負責日常費用報銷憑證的審核及費用臺賬的建立；

6、完成領導交辦的其他工作及任務。

職位要求：

1、財務會計、人力資源等相關專業(yè)；

2、一年以上相關工作經(jīng)驗；

3、了解國家相關法律法規(guī)、熟悉人力資源六大模塊，并具備相關財務知識；

4、熟練掌握各類辦公軟件，及各種表格制作；

5、良好的溝通能力、團隊精神，能承受一定的工作壓力；

6、工作認真細心、誠實、責任心強、為人正直、工作積極主動；

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1-3年

公司出納崗位職責及業(yè)務流程設計精選篇7

1.出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

2.現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權拒付。

3.現(xiàn)金要日清月結,按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、無誤。

4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況。

5.辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確,并經(jīng)領導批準后簽發(fā),不得隨意辦理匯款。

6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清,防止發(fā)生差錯。

7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。

8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。

9.按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調節(jié)表,隨時處理未達帳項。

10.對領導交與的其他事務按規(guī)定辦理。

公司出納崗位職責及業(yè)務流程設計精選篇8

出納崗位安全職責：

a.認真貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針、政策和法律、法規(guī)及公司安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度。

b.參與制定安全費用保障制度，并定期檢查落實情況。

c.按相關規(guī)定落實設備購置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設備設施、環(huán)境監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測、體檢等費用，確保資金到位。

d.對沒有安全衛(wèi)生、環(huán)境保護保護措施的各類項目應拒絕付款。

e.嚴格遵守財務相關規(guī)章制度，外出辦事時，遵守交通安全，防止發(fā)生意外事故。

出納崗位安全職責：

1、遵守國家規(guī)定的各項財經(jīng)紀律及公司的財務制度。

2、負責現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業(yè)務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。

3、費用報銷嚴格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對每張票據(jù)嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據(jù)可依。

4、按時填報各種現(xiàn)金銀行、費用等月報表。

5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統(tǒng)、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務發(fā)生額及余額。

6、保管好各種印章，按規(guī)定使用。

7、保管好各類原始票據(jù)以備查找。

8、定期參加部門人員培訓。樹立運杰公司的專業(yè)形象，保證運杰公司的名譽不受到侵害

如何做好出納工作?

1、收付款方面

現(xiàn)金部分：日清月結，每日盤庫，做到庫存現(xiàn)金和日記賬相符。

銀行方面：1)沒有網(wǎng)銀的企業(yè)，需要頻繁跑銀行，填制單據(jù)做匯款業(yè)務。

2)開通網(wǎng)銀的企業(yè)，比較方便，足不出戶，插入對應的UK，就能辦理業(yè)務。(妥善保管UK，密碼保密)

3)做好日常的員工管理費用的報銷工作(差旅費，招待費，辦公費等)

2、銀行業(yè)務方面

每個月初，去各個銀行，取回單，打印對賬單(目前有的銀行，網(wǎng)上銀行也可以辦理這些業(yè)務)

定期在網(wǎng)上銀行做網(wǎng)銀對賬(這個時間自行掌握，有的銀行會電話溝通)

3、開票方面

1)每月和財務會計做好票據(jù)勾選和申報工作，這個工作要謹慎，一經(jīng)提交無法更改。

2)給客戶開具增值稅發(fā)票的時候，要認真核對開票信息，品種大類，金額，數(shù)量，稅率，價稅合計單價等。

3)及時購買發(fā)票。

4、社保，公積金繳納方面

按時申報員工社保情況，和人力資源部門及時溝通，在規(guī)定的時間內，做好增減員工作，及時申報，確保賬戶有余款足夠扣繳。

根據(jù)考勤，做好員工工資。

按時申報員工公積金，核實賬戶余額，及時查詢扣繳情況。

協(xié)助會計，做好稅金的扣繳工作。

5、票據(jù)保管和使用方面

1)支票的填寫和保管

2)承兌票據(jù)的填寫和保管等

6、完成公司領導交代的其他工作

公司出納崗位職責及業(yè)務流程設計精選篇9

一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。

二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

六、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

（6）保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù)。