作為一名出納人員，要能夠高質量完成交辦的工作任務，處理好與銀行各方面的關系。下面是小編給大家?guī)淼某黾{工作內容和職責(10篇)，歡迎大家閱讀轉發(fā)!

出納工作和職責【篇1】

崗位職責：

(1)辦理現金及銀行業(yè)務的`收付和結算業(yè)務。

(2)妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

(3)負責公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納工作。

(4)保管有關印章、空白收據和空白支票。

(5)及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

任職要求：

1、大專及以上學歷 ，會計、財務等相關專業(yè)。

2、誠信正直 愛崗敬業(yè) 認真仔細 高度的責任感 良好的職業(yè)道德。

3、了解財務相關知識。

4、熟練操作財務軟件、 MS OFFICE(例如：Excel等 )，熟悉辦理各項銀行業(yè)務。

5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力。

6、良好的學習能力、扎實的財務知識等。

出納工作和職責【篇2】

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規(guī)定數額。

4.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

6.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管等。

7.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

8.完成領導布置的其他工作。

出納工作和職責【篇3】

1、高級專業(yè)技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監(jiān)督他們的日常活動;

2、幫助客戶建立財務管理模型;

3、幫助客戶發(fā)現從財務角度出發(fā)的管理問題;

4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;

5、有效執(zhí)行解決方案;

6、督導客戶財務工作正確有序進行。

出納工作和職責【篇4】

1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

2.根據業(yè)務內容填制記賬憑證;

3.負責填制與項目相關的財務報表;

4.輔助部門主管做好日常財務工作。

出納工作和職責【篇5】

1、辦理銀行收付款業(yè)務。

2、整理銀行單據。

3、負責現金、銀行日記賬，業(yè)務回款記錄登記。

4、各項費用的報銷

5、熟悉進出口以及轉口合同項下的所有單證工作程序；

6、按業(yè)務員要求制作內外銷合同；

7、對每個合同項下及時安排訂艙報關；

8、正確及時制作交單資料；

9、對具體的合同向業(yè)務員反饋利潤控制情況；

10、及時跟蹤每個合同的收匯情況；

11、配合業(yè)務員進行供應商付款控制；

12、完成業(yè)務員交辦的各項事務。

出納工作和職責【篇6】

1、按照建設單位會計制度的規(guī)定，正確核算工程成本，不虛列成本、亂擠亂攤成本，不任意擴大開支范圍和提高開支標準，保證各項工程成本數據真實、準確、完整。

2、參與建設工程招投標、工程造價控制、施工合同簽訂、施工檢查和工程驗收;控制費用性支出，合理有效使用基本建設資金。

3、做好基本建設項目的會計核算工作;根據施工合同和購銷合同，辦理工程予付款、進度款、結算款和材料貨款的結算工作。

4、編報基本建設年度支出預算和年度基本建設財務決算。

5、編報竣工項目財務決算，核定完工建設項目的資產價值，辦理相關資產移交手續(xù)。

6、負責基本建設財務會計核算資料的整理歸檔。

7、收集、匯總基本建設資金使用管理信息，編報建設項目投資效益分析報告。

8、配合其他同志的工作，完成處(科)長交辦的其他工作。

出納工作和職責【篇7】

崗位職責

1.認真執(zhí)行國家財經法規(guī)、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

2. 遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3. 保守本公司商業(yè)機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

4. 負責貨幣資金的收付和管理工作。

5. 負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

6. 出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7. 每一日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

8. 支出和報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

9. 負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

10. 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

出納工作和職責【篇8】

崗位職責：

1、負責辦理現金收付和銀行結算業(yè)務。

2、負責現金、支票、匯款、發(fā)票、收據的管理。

3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日對庫存現金做到記錄及時、準確，帳實相符。

5、按期與銀行對賬，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項。

6、每月員工工資結算及發(fā)放。

7、負責發(fā)票的開具、購買、登記工作。

8、協(xié)助會計辦理相關事宜。

任職要求：

1、 本科以上學歷，財務管理、會計等相關專業(yè)。

2、有良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。

3、有一定的出納工作經驗。

4、誠實守信、性格開朗、認真細致、責任心強、原則性強，具有良好的溝通協(xié)調能力，能承受較大工作壓力。

5、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神。

出納工作和職責【篇9】

崗位職責：

1、及時、準確地辦理每筆收、付款業(yè)務，按規(guī)定出具收款收據。

2、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結，賬實、賬賬、賬證相符。

3、及時、準確上報資金日報表，真實反映財務往來。

4、在規(guī)定時間內與會計辦理收、支付憑證交接。

5、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網銀的開立、銷戶。

6、辦理公司資金調撥的銀行支付。

7、月末與會計核對現金、銀行發(fā)生額和余額，做到及時、準確。

8、完成上級交給的其它事務性工作。

任職資格:

1、財務、會計等相關專業(yè)，本科以上學歷，1年以上工作經驗, 有會計初級證書。

2、認真細致，愛崗敬業(yè)，廉潔奉公，嚴守機密，堅持原則。

3、思維敏捷，良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。

4、熟練應用財務及Office辦公軟件。

5、具有良好的溝通能力。

出納工作和職責【篇10】

1、嚴格執(zhí)行國家和學校規(guī)定的財經紀律、政策法規(guī)及其開支標準。

2、 負責收取學生的學費、住宿費、書費等，并將學費情況錄入計算機管理。

3、收費前要作好充分的準備工作，收費后準確無誤的按類別進入有關科目。

收費前根據不同的類別和項目，向有關部門索取有關資料(如花名冊、收費標準等。)

4、定期向學生處、教務處提供學生欠費明細表。

5、及時做好走讀生、休學、轉學、退學、補招學生的收費記錄和數據的調整工作。

6、在畢業(yè)生離校之前，及時向有關單位提供畢業(yè)生欠款名單。并主動追收欠款學生的畢業(yè)證，待學生交齊欠費后，財務處負責發(fā)給其畢業(yè)證。

7、負責學費上繳及返還工作。

8、除上屬專項工作外，處理正常對外審核報銷業(yè)務，并隨時服從處安排的其他工作。