作為出納員，大家需要處理各種利益關系，即處理國家、集體與個人的利益關系。下面是小編給大家帶來的出納崗位工作職責范文七篇，歡迎大家閱讀轉發!

出納崗位工作職責精選篇1

1、負責銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;

2、每日網上銀行付款操作、銀行結算等工作;

3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關收付款單據交接;

4、負責資金結算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據結算業務、去各大銀行遞交進口付匯材料等);

5、準確編制銀行賬等各種相關資金流動報表;

6、上級主管指派的其他相關工作。

出納崗位工作職責精選篇2

1.負責公司日常的費用報銷、審計，核實；

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

3.定期核對公司銀行賬目，編制成表；

4.定期核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額；

5.每月配合人事行政人員編制好工資表，并協助發放。

出納崗位工作職責精選篇3

一、嚴格遵守國家財經紀律，認真按照規定辦理現金、銀行存款的結算、收付業務。

二、認真審核各種費用的報銷，對不合法、不合理的原始憑證堅決予以退回。

三、發放事業編制職工工資及獎金等費用。

四、保管好各種空白支票、庫存現金、有價證券、財務印鑒。

五、認真按時登記現金日記帳及銀行存款帳，做到日清月結，按月核對銀行余額，填制銀行余額調節表。

六、認真準確填制現金收付憑證。

七、負責各類票據的認購和發放登記工作。

八、完成上級交辦的其它任務。

出納崗位工作職責精選篇4

出納員，很關鍵；靜頭腦，清雜念。業務忙，莫慌亂；情緒好，態度謙。取現金，當面點；高警惕，出安全。收現金，點兩遍；辨真假，免賠款。支現金，先審單；內容全，要會簽。收單據，要規范；不合規，擔風險。賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。長短款，不用亂；平下心，細查點。借貸方，要分清；清單據，查現款。月憑證，要規整；張數明，金額清。庫現金，勤查點；不壓庫，不挪欠。現金賬，要記全；賬款符，心坦然。

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。

1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

2、現金一經付清，應在原單據上加蓋＂現金付訖章＂。多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現金送到銀行，不得＂坐支＂。

4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。

5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

出納崗位工作職責精選篇5

1.嚴格執行銀行結算制度，按照會計規定、程序和要求辦理銀行收支結算業務，完備手續。

2.負責辦理學院行政、食堂、醫務賬戶的銀行結算業務。所有銀行收支業務必須先審核，后辦理，準確填制各種銀行憑證。

3.負責完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學生助學金的造表、發放工作。

4.負責整理學院行政、食堂、醫務賬戶的各種報銷單據，及時做好憑證錄入工作。認真核對銀行賬，對各項銀行往來款項要及時結算、及時入賬。

5.負責保管學院行政、食堂、醫務賬戶的空白支票;隨時掌握銀行存款情況，不開空頭支票，不透支。

6.負責學院有關經費的收付。

7.嚴守財經制度，遵守職業道德，文明服務。

8.完成領導交辦的其他工作。

出納崗位工作職責精選篇6

崗位職責：

1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核;

2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗;

3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發票的接收和整理;

4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬;

5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉;

6、協助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

任職要求：

1、大專以上學歷，英語良好;

2、1年以上出納/會計工作經驗，熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件

3、深戶或非深戶有房產者優先，或非深戶有深戶擔保者優先考慮;

4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執行能力，善于處理流程性事務，規范化運作，原則性強，具備較強的敬業精神及職業素養，反應敏銳、思維清晰;

出納崗位工作職責精選篇7

1.負責每天清點庫存現金，與現金日記賬余額核對，做到賬賬相符；

2.保證日常現金需要，控制庫存現金額度；

3.負責管理好發票以及空白支票等重要票據，登記支票使用記錄；

4.負責編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調節表；

5.負責月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符；

6.負責及時按發票開具流程開具發票和收據，每月按時完成抄報稅工作，維護開票軟件，保證其正常運行；

7.負責協助制定財務管理流程，參與資產管理，提出合理化建議；

8.負責固定資產、現金、銀行存款盤點和清查，并負責出具行政后勤用固定資產盤點報告；

9.負責保管好各種財物類證照，負責辦理相關財物類證照年審（如稅務登記證）。