制度可以有效地約束和規范人的行為，從而提高工作效率，并幫助新員工更好地了解和掌握工作流程。下面給大家整理一些員工財務規章制度，方便大家學習怎么寫員工財務規章制度。

員工財務規章制度篇1

一：目的：

為了完善營銷財務管理制度，使銷售人員差旅報銷更加清楚明晰。同時也便于公司各環節操作和管理的有章可循，使各環節的工作開展更加順利，符合公司管理要求。

二：范圍:部門經理、區域經理;

三：要求:

(一)：區域經理

1：補貼標準：住宿、餐費：150元/天

1)沿海地區及特殊地區補貼標準170元∕天：北京、上海、天津、江蘇、浙江、福建、廣東、海南、山東(青島、煙臺、威海、日照、濰坊)地區(含下屬市場)

2)西藏地區補貼標準：區域經理按190元∕天

3)出差期間沒有住宿的，不計住宿補貼，只計誤餐補助;補貼標準：每天30元，早

餐6元、午餐12元、晚餐12元。

4)直營店出差誤餐補貼標準：每天25元，早餐5元、午餐10元、晚餐10元。

5)若公司直營店或加盟店已經提供食宿、不予報銷食宿費用。

2：手機話費補助：

1)話費標準為：300元∕月。

2)超出以上300元標準的費用自理，不足標準的話費按實際消費報銷。

3：長途差旅費：

報銷標準以乘用交通工具(火車、汽車、輪船)的票證實報實銷。火車連續6小時以上車程按硬臥報銷，輪船按座位或三等艙報銷。

(二)部門經理

1：住宿、餐費補貼：170元∕天

1)沿海地區及特殊地區補貼標準190元∕天：北京、上海、天津、江蘇、浙江、福建、廣東、海南、山東(青島、煙臺、威海、日照、濰坊)地區(含下屬市場)、

2)西藏地區補貼標準：210元/天

3)出差期間沒有住宿的，不計住宿補貼，只計誤餐補助;補貼標準：每天40元，早

餐10元、午餐15元、晚餐15元。

4)直營店出差誤餐補貼標準：每天25元，早餐5元、午餐10元、晚餐10元。

5)出差期間、若公司直營店或加盟店已經提供食宿、不予報銷食宿費用。

2：手機話費補助：

1)話費標準為：500元∕月。

2)超出以上500元標準的費用自理，不足標準的話費按實際消費報銷。

3：長途差旅費：

報銷標準以乘用交通工具的票證實報實銷。火車超過6小時車程按硬臥報銷，輪船按

座位或三等艙報銷

四：報銷憑證及要求：

1：住宿與吃飯不分開，實行包干制，報銷憑證以補貼金額的等額住宿或餐費有效票據

為準，且票據須與出差地相吻合。

2：車票：火車、汽車的電腦打印票。若不能提供電腦打印票的區域須出具書面說明，以其他同類票據相抵，方可給予報銷。

3：票據背面須注明起止地點出發日期及時刻，到達日期及時刻，若電腦票已注明出發

日期及時刻，則只須填寫到達日期和時刻。若為中轉站，須注明中轉。

4：乘坐市內公交、地鐵憑真實有效票據實報實銷。

5：超出以上票據范圍均不作為報銷依據。(如：包車、的士、三輪等)

6：電話費：須提供電訊部門賬單發票。(充值卡發票、繳費發票均不可作為報銷的憑

證)。

7：特殊情況下產生的費用需提前向公司領導申請執行。

五：交通工具的選擇：

1：公司要求的特殊公務，火車或汽車的車程在12小時以上、特價機票和火車、汽車價

差在200元以內的可選擇乘坐飛機、公司予以全額報銷。其它情況乘坐飛機的，超出

部分由區域經理自行承擔。

2：選擇飛機作為交通工具須事前書面請示，若無書面請示批復單視為無效，并按照公司違紀規定進行處罰。

3：火車、輪船、省際長途汽車并存的情況下，選擇最優惠的交通工具。

六：其他規定：

1：火車訂票費20元以內予以報銷。

2：發現虛假報銷者，將給予500—的處罰，情節嚴重者，不予報銷當月差旅費。

并給予記大過

員工財務規章制度篇2

為了使各項財務支出有章可循，各級人員對各種開支的審批及權限心中有數，同時為了加強公司的財務預算管理，并做到各項收支嚴格遵循財務制度，特制定以下規定:

一、費用支出的前提及審批權限

1、費用支出的前提是該費用必須是實際支出并列入預算，對未列入預算的費用，由公司總經理提出調整預算，經公司董事會批準后執行。

2、費用審批權限:一般費用20__元以下，部門負責人審批;20__元以上由部門負責人提出建議，總經理審批;業務費1000元以下部門負責人審批，1000元以上總經理審批。

3、固定資產購置、員工出國考察、進修學習等費用在一萬元以上由董事會研究審批。

4、為加強預算控制，同時保證費用支出及報銷單據的.合法性，公司的各種報銷單據需經財務部經理審核，并簽字。未經財務部經理審核、簽字的單據，不得報銷。

5、公司下屬各控股公司的各種費用由各單位總經理審批。

二、各種費用列支規定

1、普通辦公用品根據本公司一個月需要量購入，由經手人和驗收人簽字后報批。

2、大宗辦公用品、生產資料，必須簽訂，方可購置。為減少資金占用，在可能情況下力爭零庫存。

3、差旅費報銷，按<浙江華匯建筑設計咨詢有限公司差旅費報銷辦法>執行。

4、生育等費用，由計生員簽具意見后再報批。

5、各部門需訂報刊、雜志，先報綜合部平衡，經總經理同意后，由綜合部統一辦理。

6、資料檔案室購置資料情報書籍，年初需列出購置預算，報技術發展部審定，總經理審批后實施。

7、職工所購業務書籍，應先征得部門負責人同意，到資料室登記，并辦理借閱手續后，方可報銷，職工離開本單位必須交還所借書籍。

8、職工因工作需要配置的低值易耗品(如計算器、繪圖儀、裝訂機等)由綜合部統一購置，在財務部辦理登記手續，再報批，職工離開本單位必須交還所領工具。

9、職工參加各種培訓學習班及職稱職務考試，事先應征得所在部門及公司的同意，在成績合格后，其費用方可報銷。

10、職工按規定報銷的書報費，只能報銷業務書籍，由部門負責人審批。

11、通訊費報銷按<浙江華匯建筑設計咨詢有限公司通訊費用報銷辦法>執行。

12、各部門使用臨時工，每月報綜合部，由綜合部報市人事局，市就業管理局批準后再用工。各部門應嚴格控制臨時工數量，盡量節約費用。

三、各種費用報批程序:

各種費用報銷需填寫<浙江華匯費用報銷單>，有經辦人(驗收人)簽字，基層費用承擔部門負責人同意(證明)，財務部經理審核，預算部門負責人審批(20__元以內)或總經理審批(20__元以上)簽字。

四、為簡化手續下列費用在正常開支范圍內無須報批，但當費用開支異常時必須向總經理匯報。

1、各種應交稅金(不包括印花稅、車輛使用稅);

2、各月發放工資;

3、各月應交養老保險金、待業保險金等;

4、向金融機構辦理結算業務時發生的郵電、手續費、貸款息。

五、其他需要說明的問題

1、以上各種報銷發票，必須為國家統一發票，經營性收款收據一律不能報銷入賬。

2、發票上抬頭必須和報銷單位一致，否則不能報銷。

3、各種開支必須符合國家財稅法規，報銷時經辦人員應盡可能注明用途。

4、超過現金結算限額(1000元)的費用，應通過銀行結算，特殊情況要使用現金必須由使用人提出申請，財務部經理同意后方可支付，對數額較大應提請總經理審批。

5、對各種報銷單據，財務部必須進行審核，對不符合報銷規定的單據，財務應要求更換。無法更換的，財務可拒絕報銷。

6、自制報銷單據，由財務部統一設計格式，做到規范、整潔。

7、報銷單據一般不得涂改，如有改動，外來發票應由對方單位加蓋公章，自制憑證應由經手人蓋章，否則不得報銷。

8、當年費用必須當年報銷，如:通訊費、核定的業務費、書報費、核定的汽車費等，當年不報銷視作自愿放棄(12月份通訊費除外)。

9、對外簽訂的各種合同、協議及內部職工與公司簽訂的各種協議需送財務部一份，作為財務收、付款依據，對無依據的支付款項，財務部應拒絕支付。

六、本制度由財務部負責解釋，自頒布之日起執行。此前制訂的公司報銷制度同時廢止。