作為單位的財務人員，大家在編制預算、資金安排的工作上要做到量入為出。下面是小編給大家帶來的單位財務專員崗位職責七篇，歡迎大家閱讀轉發!

單位財務崗位職責精選篇1

1、按月編制管理臺帳，保證其數據的真實、完整、準確。每月按要求時間與相關部門及時核對數據，保證按時上報。

2、定期核對業務收入及財務收入記錄，及時發現并處理業務收入及財務收款中存在的問題。

3、熟練、正確使用銀行信用卡結算，認真記錄刷卡事項。

4、定期與往來客戶通過函證等方式核對應收賬款、預收賬款以及押金等往來款項。

5、完成領導交辦的其他任務。

單位財務崗位職責精選篇2

1、搞好財務核算，嚴格執行各項經費開支標準。根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。

2、負責各項會計事務處理，正確設置會計科目，數字真實憑證完整，裝訂整齊，字跡清晰，報賬及時。負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。

3、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司內部月度、年度報表，做到帳表相符，認真分析，有情況要說明，按時上報。并做好會計檔案管理工作，做到安全、保密

4、經常檢查收支情況，及時清理貨款到賬情況，并根據收款情況進行登記；分析費用升降原因，提合理化建議，及時向經理反映本單位經濟活動情況。

5、負責公司各種證件、公章及各銀行卡、U盾的保管，不得交予他人，出納借出后需督促其及時歸還。

6、在公司群通報每日到賬金額，并登記在案，每個款項備注對應的業務員姓名，方便后續查詢，并不定期的查看銀行的到賬款。

7、定期購買發票，并根據客戶需要開具發票或收據。

8、每月10日、20日、月底整理圓通代收的對賬單，并交付給出納，每月月底清算其他快遞的運費總金額。每月月底整理月結客戶的賬單、交由相關人員結款。每周整理代收賬單算出總金額并交付相關人員去結款。

9、每月月底送費用清單和發票記賬聯給會計。

10、負責和供貨商核對賬單，并將賬單交予出納安排貨款。

11、協助領導做好部門內務工作，完成領導臨時交辦的.其他任務。

單位財務崗位職責精選篇3

1、結合公司發展戰略及部門管理目標，完善財務流程規劃梳理，參與財務相關制定制定；

2、具有稅務風險識別能力，提出合理化建議及策略；

3、會計信息質量，確保會計信息符合企業會計準則規范；

4、定期對預算執行情況進行，監督各項開支是否嚴格按預算執行；

5、了解金蝶系統使用及日常維護。

單位財務崗位職責精選篇4

1。執行集團財務管理制度，完成財務核算、管理、內控及報表編制工作；

2。編制公司資金計劃，負責資金的運用和籌措工作；

3。負責稅收籌劃工作，研究相關稅收法規，依法納稅，并爭取優惠政策；

4。全面了解并匯總項目經營責任書執行情況，監控三費一稅的支出；

5。負責銷售回款流程控制，配合按揭貸款工作；

6。負責本公司財務人員的考核培訓工作；

7。完成公司總經理和集團財務部交辦的其他工作。

單位財務崗位職責精選篇5

1.熟悉公司的財務制度，和相關的稅務法規稅收政策，完善公司財務制度

2.與核算各項目成本收入等款項

3.員工工資表提成表制作，每月的報銷以及辦公室基本賬務核對

4.負責開具各項票據

5.跟進督促銷售項目回款情況;

6.領導安排的其他財務工作事宜

單位財務崗位職責精選篇6

第一節 財務經理

一、財務管理：

[一]崗位職責

1、在公司董事長和總經理的領導下，領導本公司的具體財務會計工作。對各項財務會計工作要定期研究、布置、檢查、總結。認真貫徹執行有關財經政策，要積極宣傳、嚴格遵守財經紀律和各項規章制度，不斷地改進財務會計工作。

2、組織制定本公司的各項財務會計制度，并督促貫徹執行。 及時檢查各項制度的執行情況，如有違者，要及時制止和糾正，重大問題應向公司董事長和總經理或有關部門報告。要及時總結經驗，不斷地修訂和完善各項財務會計制度。

3、組織編制本公司的財務收支計劃，并組織實施。根據董事會確定的各項指標，結合本公司的經濟預測和經營決策以及生產、經營、勞動、技術措施等計劃，編制財務收支計劃并督促執行。

4、會同公司有關部門組織固定資產和流動資金的核定工作。根據企業發展和節約資金的要求，組織有關人員，合理核定資金定額，加強對固定資產的管理，提高資金使用效果。

5、負責完成各項上繳任務。根據現行稅法和國家有關規定，督促辦理解繳手續，按期定額地完成各種稅款和上繳任務。

6、負責向公司董事長和總經理提供經濟數據，財務分析資料，審查對外提供的會計資料。認真審核會計憑證和會計報表。

7、參加企業經營管理會議，參與經營決策，充分運用會計資料，分析經濟效果，提供可靠信息，預測經濟前景，為領導決策當好參謀助手。審查或參與擬訂經濟合同、協議及其他經濟文件。

8、隨時接受上級有關部門對我公司財務工作的監督、檢查、審計，對工作中的錯誤、缺點負責糾正和處理。

9、組織財務人員學習國家有關財經方針政策和業務技術。積極推廣和運用新技術，逐步實現會計核算電算化。

10、完成好公司和上級部門交辦的其他工作。

[二]工作標準

1、每年年初向公司董事長和總經理提出經過核算的年度財務開支。

2、每年元月10日前向公司董事長和總經理提供財務決算各項費用，數據資料分析說明，并提出挖潛改造的辦法。

3、每季10日內對全公司資金活動情況提供文字材料。

4、對本公司財會工作人員，按照會計核算管理的要求定員定任務，分工負責，相互協調。

第二節 其它：

[一]崗位職責

1、根據本公司分配方案，核算獎金，及時兌現。

2、認真審核原始憑證，記帳憑證，會計報表和各種帳目的核算情況。

3、審核并辦理差旅費報銷結算業務。

4、專控范圍內的設備購置，辦理好專控手續。

[二]工作標準

1、嚴格控制獎金發放范圍，對超產獎必須控制在應提效益工資額度的90 %范圍內。

2、認真審核憑證、帳簿與報表，嚴格把關，發現問題及時糾正。

3、按照差旅費規定的開支標準，嚴格審查有支出

4、控購物資，要先辦理專控手續，才能購置。

第三節 主辦會計

一、總分類帳核算：

[一]崗位職責：

1、根據本公司采用的會計制度，設置總帳，審核原始憑證，編制記帳憑證，匯總記帳憑證，登記總帳，編制總帳科目余額表，試算平衡，并與有關明細帳核對，保證帳帳相符。

2、編制本公司財務會計報表，核對其它會計報表。

每月終了要根據總帳和有關明細帳的記錄，編制會計報表，并與其他會計相互核對，有關對應關系的數字必須保持一致。將各種會計報表連同財務情況說明書，加封面，裝訂成冊，提交領導審核簽名，及時報出(月資，要(月報、季報、年終財務決算報表)

3、管理會計憑證和報表，對各個崗位記帳憑證的集中編號、整理，按規格化的要求，裝訂成冊，集中保管。年終辦完決算后，應將全年的會計資料收集齊全，移交會計檔案管理人員，及時歸檔。

[二]工作標準：

1、嚴格按照國家財務制度，分清資金渠道，劃清成本開支范圍，正確及時編制記帳憑證，經審核無誤的記帳憑證登記在記帳憑證匯總表上，月末編制科目匯總表登記總帳。

2、嚴格按照現行會計核算制度和要求，及時、正確地編制所規定的會計報表和報表說明。

3、對會計憑證的編號、裝訂和整理要求達到規格化、標準化。

二、往來結算：

[一]崗位職責：

1、負責建立債權、債務清理制度，加強管理及時清理收回。

2、辦理其他往來款項的結算業務。對各種往來款項，職工欠款，要按時催收結算，清理償還。

3、負責往來明細核算。按照公司和個人分戶設置明細帳，根據審核后的記帳憑證順序登記，并經常核對余額。

[二]工作標準：

1、每季5日編報債權、債務明細表。

2、及時清理債權、債務，杜絕長期拖欠帳款現象。

三、固定資產核算：

[一] 崗位職責

1、根據現行固定資產核算制度和固定資產管理制度，負責本公司固定資產的歸口管理和財務核算。

2、準確及時地反映監督固定資產使用和保管的變動情況，切實保證國家財產的安全完整。

[二]工作標準

1、固定資產管理要做到帳、卡、物三相符。

2、嚴格固定資產的分類，按期準確及時地計提固定資產折舊。

四、基建核算：

[一]崗位職責

1、根據上級下達的基建計劃，搞好基本建設財務核算工作。

2、根據原始憑證，準確及時地編制記帳憑證和登記帳簿。

3、按照有關規定，準確及時地編制基本建設的財務報表。

[二]工作標準

1、嚴格按照基本建設程序和有關規定辦理工程進度款的支付。

2、準確及時地編制基本建設報表和編制說明。

五、會計檔案管理：

[一]崗位職責

1、根據會計檔案管理辦法，收集會計資料，整理、立卷、歸檔。

2、妥善保管會計檔案，按制度借閱登記。

[二]工作標準

1、嚴格執行安全和保密制度，嚴防毀損、散失和泄密。

2、嚴格執行會計檔案管理辦法，存放有序，調閱 方便，按制度登記借閱。

六、納稅核算：

[一]崗位職責

1、根據現行稅法條例和有關規定，負責本公司各種稅款的計算和繳納工作。

2、嚴格按照稅務部門的規定和要求，準確及時地繳納本公司的各種應納稅款(包括個人收入所得稅的申報和核算，代開稅票工作)。

[二]工作標準

1、嚴格按照稅法，準確、及時和定額地繳納稅款。

2、保證不因過期納稅而出現加收滯納金的情況。

第四節 成本會計

一、成本費用核算。

[一]崗位職責

1、負責登記好成本費用支出明細帳和收費明細帳。

2、負責對各部門的內部轉帳結算，按季度歸集分攤，編制原始憑證匯總單。

3、負責登記好按月歸集分攤的費用，輔助業務支出和間接費用按季度分攤。

4、核算各生產部門、輔助部門、管理部門的成本費用，編制成本報表，進行成本分析，每季度進行文字說明。

5、對本公司每個職工所消耗的直接費用，錄入微機核算到人，與效益掛鉤。

6、運用微機開展成本核算，逐步實現財務核算電算化。

[二]工作標準：

1、對輔助生產部門要幫助、指導各專業組搞好轉帳結算的基礎登記工作。在歸集各項成本費用中要配合有關部門核對數據、提出要求，以取得費用核算的細致和準確性。

2、每季對各部門各項成本費用作說明。分析費用升降的主要原因，依據要充分，數據要準確，責任要劃清并通過成本分析找出加強管理、降低消耗、降低費用的途徑，提出改善經營管理的措施與建議。

3、每季10日前編報成本核算季報表。

4、每年終了，元月3日前編制成本核算報表。

5、年初編制各部門成本費用計劃表。

第五節 出納人員

[一]出納崗位職責：

1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據經辦人、領導人、審核人員簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大開支項目，必須經過會計主管和公司領導審核簽章方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”。“付訖”戳記。

2、出納在收付現金時要清點復核二次以上。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得挪用現金。

3、掌握好銀行六種結算辦法，根據不同業務的發生，運用相應的結算辦法。

4、簽發轉帳支票需經領導批準，支票上要寫明用途，簽發日期，規定限額，再進行登記。注明支票號碼、用途，領導人簽字。在有效期問要催促經辦人辦理報銷手續。對填錯的支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。不準簽發空頭支票。

5、按日逐筆登記現金和銀行日記帳，每日下班前要清點庫存現金，做到帳款相符，日清月結。銀行存款余額要及時與銀行對帳單核對。月未要編制“銀行存款余額調節表”，使帳面余額與對帳單上余額調節相符。對于未達帳款要求及時查詢。不準將銀行帳戶出借任何公司或個入辦理結算。

6、保管好庫存現金和各種有價證券。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

7、保管有關印章和空白支票，嚴格按照規定用途使用，各種印章不得全部交出納一人保管。

8、保證結算業務順利進行。對收付款公司及其開戶銀行，我們要密切配合，相互支持，文明禮貌辦好一切結算業務。

9、負責辦理本公司職工儲蓄，每月扣款按要求登記造冊。

10、每月七日按時發放本公司職工工資、離退人員工資(做好事前準備工作)。

[二]工作標準：

1、嚴格遵守現金管理制度和銀行結算制度，爭取不發生差錯，做到帳簿健全，憑證完整登記及時準確，手續完備，日清月結，帳款相符。

2、每周星期一上午，星期五上午辦理報銷業務。

3、每月5日編制“銀行存款余額調節表”。

4、每月8日按時發放上月工資。

二、工資核算：

[一]崗位職責：

1、根據本公司勞資部門的有關規定和通知單，正確及時地計算本公司(含離退休人員)職工工資。

2、配合勞資部門編制工資計劃、月報、季報、年報。按時上報銀行。

3、及時正確完成各款項的扣繳。按月計算個人所得稅、住房公積金、養老保險金等，代扣代繳。

[二]工作標準：

1、根據有關部門扣款通知單編制扣款匯總表，在工資內扣款，做到不漏項，不拖拉。

2、在規定期限內完成全部工資表的打印。

單位財務崗位職責精選篇7

1、負責日常費用會計核算、賬務處理；

2、負責員工費用報銷事務，對各項費用、票據進行審核；

3、負責往來票據賬目的檢查和審核；

4、審核、核對和管理公司各類發票、單據等，負責公司票據領購、保存和繳銷工作；

5、負責辦理財政、稅務、銀行等部門的工作聯絡以及業務往來事項；負責按時申報公司的納稅申報并打印存檔；

6、負責審核采購合同及相關單據；填制應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性；

7、能獨立完成每月記賬工作處理，及時上報工作；