指標均衡原理指各部門職務的指標分派應達到平衡，避免忙閑不均，工作量分攤不均。現如今，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責是一個具象化的工作描述，一般崗位職責是怎么制定的呢？下面我們來聊一下后勤部門的崗位職責吧。

銀行后勤部門崗位職責【篇1】

一、嚴格按照國家財經政策和公司財務制度的規定辦理現金收付和銀行結算業務，認真審核原始憑證。

二、按規定留存庫存現金，超過部分及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得坐支。

三、加強支票的管理，嚴格按支票簽發程序簽發支票，不得簽發空白支票，及時督促報銷。

四、根據審核過的憑證，登記現金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結，并在月底對庫存現金進行盤點，做到帳實相符。

五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶的銀行余額調節表，報財務負責人審簽，負責現金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調節表裝訂事項。

六、負責現金、有價證券、印鑒章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷，下班時鎖好保險箱，并加密碼。

七、登記各種借款、銀票的增減變動情況，提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業務。

八、完成領導交辦的其他工作。

銀行后勤部門崗位職責【篇2】

1、編制銷售報表，收入日報表。

2、負責現金、票據及銀行存款的保管、收支記錄。

3、管理銀行印鑒做好登記、現金庫存及銀行支票、及時登記現金和銀行日記帳、編制銀行往來調節表；

4、嚴格執行各項財務制度，堅持原則，認真審核各種報銷憑證，把好支出關。

5、負責日常現金收付業務，填制現金收付款憑證，逐筆登記現金日記帳，并與庫存現金核對相符。

6、嚴格審核結算憑證，處理銀行往來業務。現金及轉帳支票的簽發，建立備查簿、明確責任，認真審核原始憑證。保證資金的正常運轉。

7、負責原始憑證的審核；

8、負責公司指定帳戶的收付業務，確保帳戶的安全。

9、協助會計做好各種帳務處理工作。

10、按公司要求及時準確上交各類工作報表報告；

11、接受并按時完成公司分派的各項臨時性工作。

銀行后勤部門崗位職責【篇3】

1.嚴格執行現金管理制度和銀行結算制度

(1)管理庫存現金。掌握每天庫存金額，不得超過銀行核定的限額，超出部分應及時送繳銀行。如發生超庫存罰款時，如因出納未及時將超額現金存入銀行造成的，由出納人員負責。

(2)不準違反現金管理規定，從銀行套取現金支出。也不準轉賬支票向職工支付獎金、獎品的辦法，逃避現金管理的監督。

(3)不準以“白條”抵充庫存現金，不準貪污挪用現金。

(4)隨時掌握銀行存款余額，不準簽發超過銀行存款余額的空頭支票。出納人員開出空頭支票發生的罰款，由出納人員負責，情節嚴重的要追究責任。不得簽發遠期支票，套取銀行信用。

(5)出納人員不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。

(6)不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算業務。不得多頭開戶，逃避經濟監督。

2.負責辦理現金收支和銀行結算業務

(1)根據會計審核人員簽章的收付款憑證，經出納人員復核后，才能辦理現金收支及銀行結算業務。復核主要是核對原始憑證和記賬憑證的會計事項是否一致，金額是否相符，內容是否真實、合理，復核無誤后再辦理付款手續。

(2)收付款業務辦理完畢，要及時在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，防止重付或漏付。

(3)開錯的支票，必須加蓋“作廢”戳記，連同存根或其他聯頁一起保存。支票遺失，應立即向銀行辦理掛失手續，并通知有關單位共同防范結算風險的發生。

(4)對重大開支項目，如固定資產更新創造、安裝工程款的支出等，須經會計主管人員、總會計師或單位領導審核后，再辦理付款手續。

(5)涉及外匯的，應按照國家外匯管理和結構匯制度的規定及有關文件辦理外匯收支業務。

3.負責登記現金、銀行存款日記賬，并編制日報表

(1)根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐步順時登記現金日記賬或銀行存款日記賬，每天終了應結算出余額。現金賬面余額應與實際庫存現金核對，如發現短缺或溢余，應立即查找原因，做到賬實相符，造成損失的應由相關責任人承擔損失。

(2)銀行存款賬面余額，要定期與銀行對賬單進行核對。

月份終了，應及時編制“銀行存款余額調節表”，使賬面余額與對賬單上的余額調節相符。出現未達賬項，要及時查詢調整。

對于現金收支業務和銀行收支業務較多的`單位，領導或有關管理部門需要掌握每天現金和銀行存款情況的，還應于每天終了，根據現金日記賬和銀行存款日記賬編制現金、銀行存款日報表，以及時反映現金和銀行存款的收、支、存情況。

(3)加強內部牽制制度，出納員除自行填制向銀行提取現金或從銀行存入現金的收付款憑證外，不得填制其他會計事項的收付款憑證，也不得兼辦收入、費用、債權、債務等賬簿的登記、核對和會計檔案保管工作，確保貫徹錢賬分管原則。

4.負責保管庫存現金、各種有價證券、各種支付、結算憑證、空白收據有關印章和其他貴重物品

(1)妥善保管庫存現金及各種有價證券，確保安全。要注意管好保險柜(金庫)鑰匙，離開崗位時，人走鎖庫，不得隨意交付他人。對保險柜及存折等的密碼，應保守秘密。

(2)妥善保管好空白支票、空白收據、空白發票，并設立支票、收據和發票領用登記簿，切實辦好領用、注銷手續。

(3)妥善保管支票專用章、財務章，各種印章必須嚴格按用途使用。

(4)核對外埠存款，并及時清理結算或收回。

(5)對上級領導部門，以及財政、稅務、審計、銀行、工商部門來單位了解情況、檢查工作，要負責提供有關資料，如實反映，不弄虛作假。

出納工作在許多單位里從始至終不太被重視，他們認為出納只要會管錢，會點錢，會加減乘除就行，在整個財務管理中沒有其他會人員那么重要。其實這種認為是大謬不然。單從表面看出納工作的確很信手拈來，操作也較輕而易舉，沒什么技術含量，更談不上有什么更高的發展前途，但事實并非如此，我認為，無論什么性質的單位都不應忽視對出納崗位的重視，因為單位所有款項的進出、現金的收付都得經過出納，現金是單位的血液，自始自終貫穿于單位生存和發展的每個環節，一個單位能否保證資金的安全則取決于有沒有一名合格的出納人員。出納掌握著整個單位的經濟命脈，是資金風險的第一人，如果沒有選擇對出納，那么這個單位就會遇到資金上的風險，造成經濟損失甚至可能發生經濟犯罪行為。因此，一個單位在重視會計同時，也不應忽視對出納的重視。

出納是會計工作不可分割的一部分，出納與會計二者的地位是平等的，兩者應當相互制約，相互監督，各負其責，互相制衡，他們共同組成財務管理的有機整體。出納工作的好壞是決定會計基礎工作到位與否的關鍵因素。每一張憑單經過會計的制單、審核、財務主管簽字后，最終都要流轉到出納的手中。隨著市場經濟的發展，對出納人員的業務素質，工作質量，工作效率也在逐步提高。出納工作的質量和效率，直接關系到整個會計核算工作，相對于會計工作，出納工作的確很簡單，但要做好出納工作并不輕松，我認為出納不但要具備扎實的理論基礎和實踐操作技能，還要具備良好的思想品質和職業道德。

出納人員肩負著本單位全部貨幣資金和票據的收支，保管和核算任務，責任重大，出納每天和錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失，因此現金收付時，要當面點清金額。錢款票據存放要有序，才能避免日常工作差錯的出現。這就要求出納人員平時要加強學習和認真貫徹《會計法》，準確掌握和嚴格執行《現金管理暫行條例》，遵守國家關于現金的管理規定及現金管理制度，如：現金的使用范圍;庫存現金的限額;現金的存取規定等，建立健全單位內部現金管理制度。使現金管理落實到實處，執行現金管理制度過程中若遇到什么難以解決的問題，出納員要以清醒的頭腦正視現實，不能擅自做決定，要請示主管領導來解決。對于記帳憑證中的每一張發票，每一個數據，每一項內容，出納人員都必須熟知，既使會計審核過的憑證，出納也要重新復核，根據審核無誤的憑證進行收付，這樣程序才算結束。所以，出納人員必須過目每一筆經濟業務事項的發生過程，及核對各種票據，這樣無形中給出納人員創造了很多學習會計核算業務的機會，了解的業務知識會越來越多，真正鉆研進去，就會發現，處處有學問，時時有收獲，日積月累增長才干的機會也就多了。

武漢智通聯合財務管理咨詢有限公司解析，優秀本身原于一種工作習慣，一位優秀的出納也是一種好的工作習慣的養成的。要想做好出納，我認為應該從以下幾點做起：

一、要熱愛出納工作，要敬業、要努力鉆研業務，使自己的知識和技能適應工作要求。

二、要了解單位的應收帳款、應付帳款、現金流量的.相關知識，了解單位日常費用的開支，實時掌握單位的可用資金情況等。嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納人員應嚴格遵守現金開支范圍，遵守庫存現金限額，現金管理要做到日清月結，發現問題，及時查對。

三、與其他會計人員相比較，出納更要嚴格地遵守會計職業道德，要有嚴謹細致的工作作風和職業習慣，作風的培養在成就事業方面至關重要。出納工作起來一定要全心身投入，不要受外界所干擾。

四、要以身作則，嚴于律己，凡事都要出于公心，心氣平和，不能眼氣，不能有私心雜念。面對錢欲物欲的考驗，把公款據為己有或挪作私用，作為出納雖然有方便的條件和較多的機會，但是面對這種情況做為一名出納就要有堅定的意志和清正廉潔的高貴品質，清正廉潔是出納的立業之本，要順利通過金錢的誘惑關。

五、出納要實事求是，真實客觀地反映經濟活動的原本面目，并且要注意保守單位會計工作的秘密，除法律規定和單位領導同意外，不能私自向外界提供或泄露單位的會計信息。

六、出納人員平時還要刻苦掌握政策法規和制度，只有認真學習、了解、掌握了財經法規和制度，才能提高自己的政策水平，才能使自己明白哪些事情該干，哪些事情不該干，那些事情要抵制，這樣工作起來就會得心應手，就不會犯錯誤。

七、出納員身處管理現金和使用現金的重要陣地，平時還要多學習安全知識，樹立安全意識，保管好現金，支票，票據，印鑒，把保護自己分管的公共財產物資的安全完整作為自己的首要任務來完成。

銀行后勤部門崗位職責【篇4】

1、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案；

2、登記保管各種明細賬、總分類賬；

3、按照財務制度定期對賬，如發現差異，查明差異原因；；

4、編制會計報告、報表，處理結賬時有關的賬務的調整事宜；

5、做好每月的報稅和工資的發放工作；

6、管理往來賬、應收、應付款、固定資產、無形資產，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目；

7、完成總經理交辦的其他工作。

銀行后勤部門崗位職責【篇5】

一、在財務主管的領導下，按照國家財會法規、學校財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

二、根據有關方針、政策和規定的費用開支范圍和標準，認真負責地做到該收的收，該付的付，對不符合方針政策和財務制度的收付款項，有權監督、拒付。

三、掌管學校預算內外庫存現金和銀行帳戶的款項。根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；根據規定按銀行帳戶設置現金日記帳、銀行日記帳，日結月清，定期和銀行對帳，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，做到正確無誤。

四、按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。不得保留帳外公款。備用的現金都要放入銀箱，并保管好銀箱。認真審查臨時借支的用途、資金和批準手續，嚴格執行支票領用的手續，控制使用限額和報銷期限。

五、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付、轉帳支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。在工作過程中如發現庫存現金有余缺情況，應先及時查明原因向領導匯報，再根據學校領導的決定進行辦理。

六、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登賬。配合對應收款的清算工作。核算人事部門提供的薪金發放名冊，按時發出教職工的工資、獎金。

七、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

八、完成總務主任臨時交辦的其他工作。

銀行后勤部門崗位職責【篇6】

崗位職責：

1、制作記賬憑證，及時編制和報送各類會計報表統計報表及相關數據資料；

2、獨立完成各種賬務處理和報稅工作；

3、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準；

4、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符；

5、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用；

6、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔；

7、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料；

8、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題；

9、完成領導交辦的其他工作任務；

任職資格：

1、會計相關專業，專科以上學歷，具有會計初級及以上職稱；

2、認真細致，愛崗敬業，有良好的職業操守，責任心強，有較好的溝通能力和合作精神；

3、熟練操作財務軟件及辦公軟件；

4、熟悉財稅政策，具備良好的財務分析能力；

5、3年以上獨立做賬經驗，有電商經驗者優先考慮；

銀行后勤部門崗位職責【篇7】

1.負責公司日常的費用報銷、審計，核實；

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

3.定期核對公司銀行賬目，編制成表；

4.定期核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額；

5.每月配合人事行政人員編制好工資表，并協助發放。

銀行后勤部門崗位職責【篇8】

崗位職責：

1、負責辦理銀行結算，規范使用支票；

2、負責國外工資的結算，員工工資的發放；

3、負責支票、匯票、發票、收據開發和儲存管理；

4、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全；

技能要求：

1、會計、出納等財務管理專業優先考慮；

2、遵守國家法律法規、有相應職業道德；