任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，關于出納財務的崗位職責有哪些呢？下面是小編整理的關于財務崗位職責及要求的內容，歡迎閱讀借鑒！

財務崗位職責及要求【篇1】

1、負責日?，F金、銀行收支管理和核對;

2、負責境內外銀行及三方賬戶等;

3、負責登記現金、銀行日記賬，按時編制銀行存款余額調節表;

4、負責集團外匯管理和風險控制，進行外匯頭寸管理，熟悉資本項下、非貿項下外匯管理政策及操作流程;

5、其他日常工作。

財務崗位職責及要求【篇2】

1、協助財務部門處理日常事務。

2、憑證及單據的整理、歸檔。

3、財務信息系統的更新。

4、開具發票并核對開票系統。

5、制作各類報表,及時匯總公司情況。

6、維護公司利益,保守各公司的財務機密。

7、上級安排的其他工作。

財務崗位職責及要求【篇3】

1、做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納記錄;

2、建立現金日記帳、銀行存款日記帳，審核現金收付單據;

3、配合公司開戶行做好對帳、報帳工作，辦理電匯、信匯等有關手續;

4、發票的開具及保管，協助會計做好各類帳務處理工作;

5、完成臨時性和領導交辦的其他事務;

財務崗位職責及要求【篇4】

1、根據已審批的請款單據,定期付款;在網上銀行編制轉賬委托單，由副總經理復核后支付

2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項,正確填寫收據

3、收到現金后，及時存入銀行并正確填寫收據;

4、負責按規定辦理銀行存款、取款、轉賬結算業務;

5、將當日辦理的各項收付款單據，依據會計科目作業要求，編制收付憑證;并傳遞給會計審核;

6、核對現金收付情況，盤點庫存現金;

7、根據一周款項的收支業務，于每周五下午復核本周銀行及現金并與金碟總賬核對，做到賬實相符;

8、負責核對所收取的水電費，做到發票與所收款項相符;

9、經分管副總授權進行銀行開戶、銷戶工作;

10、將經整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號裝訂成冊

財務崗位職責及要求【篇5】

1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本財務的核對以及工資的結算，員工工資的發放。

2、負責支票，匯票，發票，收據開發和儲存管理。

3、負責保管財務章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的各項工作。

4、嚴格審核報銷單據，發票等原始憑證，按規定辦理業務，報銷手續及原始單據的合法性、準確性

財務崗位職責及要求【篇6】

1、負責日常物業管理費、現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷；

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；

3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

4、協助會計準備每日、月單據及報表；

5、完成公司交辦的其他事務性工作。

財務崗位職責及要求【篇7】

1、負責辦理現金、銀行收支業務，確保現金收支及時、準確、完整;

2、協助辦理銀行融資貸款業務，并及時做好記錄;

3、負責空白銀行票據和作廢票據的整理保管工作，建立銀行票據簽收記錄;

4、每日編制資金日報表;

5、發票購買、開具及登記、辦理稅務有關事項;

6、每月月初及時準確完整的向會計人員傳遞各種原始憑證、打印銀行憑證、對賬單等;

7、領導交給的其他工作。

財務崗位職責及要求【篇8】

1、辦理貨幣資金收付業務，審核單據及發票；

2、負責妥善保管庫存現金、支票、有價證券、財務印章及發票、數據等有關票據；

3、登記現金、銀行日記賬；

4、負責統計信息月報的填制與申報工作；

5、隨時掌握銀行存款情況，及時統計上報有關貨幣資金收支情況，包括每周上報的貨幣資金收報表；

6、協助營運部，做好票券管理及日常營運結算工作；

7、負責協助庫房管理，做好每月盤點工作。

財務崗位職責及要求【篇9】

1、負責日常的外幣開支和銀行結算業務，處理每月與銀行之間的對帳。

2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作。

3、定期核對公司往來賬，催收相應款項。

4、會計憑證的整理和裝訂，財務檔案的歸集和保管。

5、發票的開具，購買發票;認證供應商發票，完成抄卡和清卡工作。

6、在系統產生財務報表后，按上司要求完成其他的分析報表。

7、協助完成公司的年度審計，聯合年檢，匯算清繳;有出口和高新企業經驗更佳。

8、協助主管完成日常事務性工作，完成上級所安排的其他工作，并為公司的各類資料保密負責。

財務崗位職責及要求【篇10】

1、負責財務數據統計，每日現金出入記錄、匯報；

2、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作；

3、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬；

4、完成上級領導交辦的其他工作。

財務崗位職責及要求【篇11】

1、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行往來對帳;

2、原始單據報銷的合法性、準確性核對，發票的開具與保管;

3、按照合同支付供應商貨款、各類文件的準備、歸檔和保管;

4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

5、負責核算績效、提成，編制工資單，按月發放工資;

6、協助主辦處理公司行政工作及領導安排的其它臨時性工作。

財務崗位職責及要求【篇12】

1、負責公司日常收支明細的統計、管理、核對，辦公室基本賬務的核對;應付款的核對;

2、負責公司內部各類費用的報銷支出和賬目處理;ERP系統的收付款錄入。

3、協助整理、匯報、分析與收益項目相關的財務數據;

4、員工工資的核算及發放，資金的統籌及調配;

5、協助憑證的裝訂及歸檔;

6、各銀行賬戶的維護;

7、每月賬務數據的核對及上報。

8、上級領導安排的其他事務。

財務崗位職責及要求【篇13】

1、負責公司對外付款的銀行制單工作

2、按照原始憑證在財務系統內錄入憑證

3、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員

4、做好每日銀行對賬，辦理與銀行相關的所有業務

5、協助會計準備每日、月單據及報表

6、熟練掌握金稅系統開票，并能協助業務人員對賬

財務崗位職責及要求【篇14】

1、負責日常收支的管理和核對;

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，及時與銀行對賬;

4、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;

5、負責開具各種票據，購買支票、發票，抄稅等工作;

6、完成上級主管安排其他各項工作。

財務崗位職責及要求【篇15】

1、網銀轉賬、準確支付各類款項，并整理銀行付款單據，確認付款情況;

2、負責日常收支的管理;

3、辦公室基本賬務的核對和報表;

4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

6、辦公用品、固定資產的購買

財務崗位職責及要求【篇16】

1、負責公司現金、銀行存款及時合理的收付?，F金、銀行存款日記帳及時準確登記，做好收付會計憑證。

2、定期檢查公司的現金(備用金)、銀行存款的實際數，做到帳實相符，負責核定公司備用金余額并及時予以補充。

3、負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理。

4、及時取回有關費用 單據和銀行對帳單。

5、每天審核登記倉庫收貨憑證，月末整理填寫經財務對賬相符的材料發票的申請書，并通過生產部、品質部、總經理、董事長的簽核。

6、負責審核每月人事部編制的工資，并發放之。

7、負責審核船務提交的報關信息的準確性、商檢信息(學會產地證的申請打印)。要學會船務的工作(有職業發展空間)。

8、跟蹤美元，加元匯率走勢，并做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅，和帶鋼的價格走勢，并做好記錄。

9、完成財務經理按排的其他事務。

財務崗位職責及要求【篇17】

1、根據每天產生的收付憑證，及時按科目核對金額。做好現金收付日結單，月終做好結帳工作，及時上報;

2、保管好各項單據、憑證、印章和鑰匙，嚴守各項數字機密;

3、要經常注意各項單據、憑證的使用結存情況，并及時辦好添印手續;

4、按規定做好現金管理工作，庫存現金不得超過銀行規定的限額;

5、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

6、支付報銷單據，清繳各種費用;

7、定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

8、核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致;

9、好來往款項及銀行存款的核對工作，保證賬實相符;

10、辦理與客戶之間的收匯結算工作;

11、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員;

12、完成上級交辦的其他工作。

財務崗位職責及要求【篇18】

1、主要負責財務出納相關工作，日常收支管理及核對，登記現金日記賬和銀行存款日記賬，編制相關報表。

2、協助財會文件的準備、歸檔和保管。負責現金、發票、憑證、銀行對賬單、各銀行U盾、部門物資、等的登記與保管。確保銀行資金及有價證券安全，每年負責銀行各帳戶的后檢。

3、負責開具相關票據，準確、及時完成費用報銷、收支的相關工作。

4、負責到銀行辦理相關手續，與銀行的對外聯絡。

5、領導安排的其他事項。

財務崗位職責及要求【篇19】

1、負責公司銀行及現金收付，按周編制資金收付報表;

2、負責收入發票開具、收入臺賬、收入和銀行往來憑證錄入;

3、完成每月庫存盤點工作，及時核對庫存差異,進行耗材成本結轉。

4、監督執行財務制度

5、固定資產管理：負責公司固定資產盤點，建立歸口管理制度。

6、每日查款，月底核對銀行往來，編制銀行對賬調節表

7、應收款日報表編制：負責統計業務欠款日報表，要求準確、及時。

8、其他領導交代的事項。

財務崗位職責及要求【篇20】

1、根據會計制度的規定，負責審核原始單據（如報銷金額的單據）；

2、負責登記銀行存款、現金日記賬，計算現金賬余額；

3、負責管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬工作；

4、負責編制銀行存款余額調節表、編制現金和銀行存款日報表；

5、根據審核無誤的會計憑證，及時辦理付款；

6、增值稅發票的開立。

7領導交辦的其他工作。

財務崗位職責及要求【篇21】

1、每日登記銀行日記賬

2、審核員工報銷單和費用成本報銷單據，發票驗證

3、合同及相關財務資料的.整理，裝訂及歸檔

4、供應商付款信息，賬期維護

5、協助財務經理處理其他工作

6、開具增值稅發票

財務崗位職責及要求【篇22】

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日?，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、每日核對、員工報銷單。

4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

6、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

7、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

9、每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

10、熟悉財務金蝶軟件

11、完成領導布置的其他工作。

財務崗位職責及要求【篇23】

1、嚴格執行學校報銷制度，及時、準確、合理按相關規定給予報銷，認真復核原始單據，編制記賬憑證，發現問題及時反饋，妥善解決;

2、每日根據資金業務原始憑證登記現金、銀行日記賬，做到日清月結，書寫規范;

3、熟練掌握銀行各項業務，定期與銀行核對存款余額，及時處理未達賬項，確保賬實相符，并且妥善保管銀行對賬單;

4、嚴格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現金安全;

5、按財務制度規定期限辦理借出支票的核銷，對于作廢支票要及時注銷、裝訂，妥善保管;

6、統一購買、保管各種票證、單據，并建立相應簽發領用登記手續;

7、負責內、外部往來款項的核對和結算，確保資金周轉、安全;

8、負責校區發票管理工作;

9、完成與稅務局相關對接及配合工作;

10、積極配合及完成總部交代的財務工作;

11、芝麻街出納需要負責購買總部學號，打印合同等工作;

12、配合完成內外部審計工作，強化服務意識，嚴格遵守保密制度;

財務崗位職責及要求【篇24】

1、高級管理人員職位，獨立負責工作，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日常活動;

2、幫助客戶建立財務管理模型;

3、幫助公司發現從財務角度出發的管理問題;

4、審核、診斷相關財務文件，出具報表，對問題提出解決方案;

5、高執行力;

財務崗位職責及要求【篇25】

1、認證把關報銷相關業務，對不符合制度和規定的，不予辦理和報銷、或要求退還補正。

2、隨時掌握銀行存款金額，填開銀行單據及支票等，根據公司相關付款申請進行銀行付款制單。

3、妥善保管現金、有價證券、應收票據、及空白支票、空白收據。

4、審核原始憑證，是否是符合相關規定的合法依據。

5、根據原始憑證按日填制記賬憑證。

6、每月銀行回單及銀行對賬單收回。

7、每月電話費賬單柜面開票。

8、公司增值稅發票領購。

9、每月憑證裝訂。

10、領導安排的其他事項。

財務崗位職責及要求【篇26】

1、負責審核各類請款件及原始憑證，日常的現金銀行支付，外出辦理銀行的各項事宜，及各項數據匯總；

2、負責業務部門提成獎金核算及人事部工資審核工作；

3、負責申請票據、購買發票、開具發票等相關業務；；

4、負責及時辦理公司相關證件的注冊、登記、變更、年檢等手續；

5、負責公司合同文件等的存檔、維護與管理；

6、協助處理公司日常行政采購和辦公設備的維護管理、名片印制等日常行政工作；

7、協助處理公司對外溝通類事務，如快遞的收發及文件、檔案資料的管理、物業溝通等；

8、完成上級交辦的其他工作。

財務崗位職責及要求【篇27】

1、根據各項收支單據編制日記賬，將相關單據及時交由會計進行賬務處理;

2、負責銀行賬實核對，保證賬實相符，編制銀行存款余額調節表;

3、網銀轉賬、簽發支票和支付現金;

4、每日清點現金余額，與日記賬和總賬核對，保證賬實相符;

5、辦理開戶、銷戶及賬戶年檢工作;

6、協助財會文件的準備，歸檔和保管，合同蓋章等事項。

財務崗位職責及要求【篇28】

1、負責登記現金日記賬、銀行日記賬，編制資金日報表及使用財務軟件制作記賬憑證等;

2、負責銀行賬戶的開立;

3、負責記賬憑證、財務賬簿的打印、裝訂、保存及歸檔等;

4、協助財務主管做好各種賬務的處理工作;

5、負責日常收支的管理和核對。

財務崗位職責及要求【篇29】

1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續;

2、負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據的填發、取得、核對;

3、保管現金、存單,并定期盤點核對;

4、嚴格控制現金庫存限額;

5、負責各項收付款業務，做到及時準確，不得無故拖延;

6、登記現金、銀行存款日記賬,并做到日清月結;

7、根據賬務處理需要及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;

8、完成上級交辦的其他工作。

財務崗位職責及要求【篇30】

1、負責日常各種現金的收付及費用的報銷業務核算;

2、負責日常銀行業務往來結算，主要包括網上銀行支付各種款項和開具銀行承兌匯票、信用證等相關業務;

3、負責外匯業務的收匯、付匯、結匯等相關工作及外匯申報;

4、合法、正確地使用銀行票據，保管空白支票、法人章，并做好支票的登記、領用工作;

5、工資發放;

6、配合相關監督人員做好現金、銀行存款的盤點、核對工作;

7、跟蹤并落實好銀行轉貸，承兌到期，信用證等業務到期安排好資金

財務崗位職責及要求【篇31】

1、 整理付款單據，及時、準確完成付款；

2、負責日?，F金、支票的收與支出核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

3、核對現金、銀行賬目，每月編制銀行存款余額調節表；

4、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額；

5、負責銀行的開立、注銷；

6、根據公司資金情況，進行資金匯報及資金預測；

7、協助相關文件的準備、歸檔和保管，及工商稅務注冊變更等；

財務崗位職責及要求【篇32】

1、負責日?，F金和銀行的支付;

2、負責開票和收款的核對;

3、負責審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

5、負責記賬憑證的錄入、保存、裝訂和歸檔;

6、領導交予的其他任務。

財務崗位職責及要求【篇33】

1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收付和銀行結算業務;

2、逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額;

3、掌握銀行存款余額,不準簽發空頭支票;

4、保管庫存現金,如發生短缺,屬于出納員責任的要進行賠償;

5、保管有關印章、空白收據和空白支票;

6、跟蹤已付款項發票收回及驗真;

7、核查子公司資金使用情況及內部系統資金錄入工作;

8、核算中小體系業績數據;

財務崗位職責及要求【篇34】

1、銀行賬的登記及銀行業務辦理;

2、整理每月的票據及收付款，交予會計做賬;

3、開具發票及發票購買;每月銷項發票、進項發票的統計;

4、銷售收入表格的編制;

5、裝訂憑證;

6、領導交代的其他工作

財務崗位職責及要求【篇35】

1、核算工資。

2、每月月底與出納及倉管員核對賬目，對現金及存貨進行盤點。

3、做好記賬憑證的編制及賬目的處理工作。

4、核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。 

5、及時向領導匯報工作中存在的問題，完成領導較大的其他任務。

6、審核及監督出納的開票情況。

財務崗位職責及要求【篇36】

1、財會相關專業本科及以上學歷應屆畢業生;

2、有財務會計相關工作經驗者優先;

3、熟悉國家金融政策和財稅法規，熟悉財務預算、結算、審計等流程;

4、較強的財務分析能力，熟練使用財務軟件;

5、良好的組織、協調、溝通能力和團隊協作精神。

財務崗位職責及要求【篇37】

1、管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽;

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項;

3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符;

4、負責各項按相關審批批準的現金費用報銷及相關記賬憑證的錄入。

5、及時核對現金和銀行日記賬;

6、控制庫存現金，做好現金登記、有關印章、收據的管理工作。

7、準確錄入固定資產相關信息并與行政中心配合固定資產的盤點事宜。

8、及時裝訂會計證憑證歸檔，做好檔案管理工作。

9、領導交辦的其他事宜。

財務崗位職責及要求【篇38】

1、協助財務負責人做好成本核算,編制各類相應報表;

2、協助財務負責人完成日常事務性工作,協助處理帳務;

3、做好成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、更新等工作;

財務崗位職責及要求【篇39】

1、負責總部費用類單據審核、編制記賬憑證

2負責管理所核算部門的員工應收款項賬務處理及欠款清收

3、負責總賬-固定資產、應付賬款子模塊的業務核算

4、 債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析

5、 審查公司對外提供的會計資料

6、 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管

7、 制訂公司內部財務、會計制度和工作程序，經批準后組織實施并監督執行

8、 按期報稅及繳納稅款

財務崗位職責及要求【篇40】

1、按照國家現金管理、銀行結算和財務管理有關規定，負責辦理現金收付和銀行結算業務;

2、按照會計制度的規定要求，負責填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

3、負責保管庫存現金、財務印章、空白支票;

4、負責監控銀行存款余額，做好賬戶管理;

5、負責職責范圍內的日常收支管理、核對和已付、應付款管理;

6、負責銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續的辦理。

7、負責開具各項票據，日常財務核算、會計憑證、記賬工作;

8、負責項目外管證的開具工作;

9、負責固定資產盤點及報告的出具工作;

10、負責歸檔財務相關資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。